Aufbau einer Abrechnung
Eine Abrechnung besteht immer aus einem Deckblatt (PDF), n Käuferbankrechnungen (PDF) wie auch einem Einzeltransaktionsreport (CSV Datei) in einem ZIP-File. Für den Sonderfall, dass Sie mehr als einen Shop und zudem mehr als ein Entgeltkonto im Händlerantrag angegeben haben, erfolgt die Abrechnung pro Shop-Gruppe.
Bestandteile einer (Ab-)Rechnung
1 Deckblatt (PDF)
- Führt alle in der Abrechnung enthaltenen Rechnungen als eigenständige Position auf und bildet eine Gesamtsumme über die Entgelte aller dieser Rechnungen. Das Deckblatt ist keine Rechnung und dient nur der besseren Übersichtlichkeit und Vereinfachung der Abrechnung zur Ermittlung der Gesamtsumme über alle Zahlerbanken.
- Die auf dem Deckblatt ausgewiesene Gesamtsumme, ist die vom Händler-Entgeltkonto per Lastschrift in einer Buchung eingezogene Entgelt-Summe.
- Die einzelnen Positionen auf dem Deckblatt referenzieren nachvollziehbar auf die beiliegenden n Rechnungen.
n Käuferbankrechnungen (PDF)
- Von jeder der n Käuferbanken bzw. Käuferbankkonzentratoren liegt eine Rechnung bei, die die Entgelte aufführt, die über dies(e) Bank(en) erfolgt sind.
- Jede dieser Rechnungen weist die Entgelte (als Rechnungsposition) nach Leistungsart (Zahlung und Rückabwicklung) pro Shop (der eigenständig ausgewiesen wird) u. a. mit folgenden Informationen aus: Typ der Transaktion, Anzahl, Händlerumsatz, Steuersatz, Brutto (Entgelte), Netto (Entgelte).
1 Einzeltransaktionsreport (CSV Datei)
- CSV-Datei, welche sämtliche, in der Abrechnung enthaltenen Transaktionen einzeln aufführt. Jede Transaktion enthält viele Detail-Informationen (Spalten) zu den Entgelten und zur Transaktion selbst, inkl. aller relevanten Identifier für weiterführende Abgleiche.
